公告日期：2025-03-05

国信价值智选混合型集合资产管理计划
清算报告

集合计划管理人：国信证券股份有限公司

集合计划托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二五年二月二十八日

清算报告公告日：二〇二五年三月五日

目录

1、 重要提示......3
2、 集合计划概况...... 4

2.1 集合计划基本情况...... 4

2.2 集合计划产品说明...... 4

3、 财务会计报告......5

资产负债表（已审计）...... 5

4、 清算情况......7

4.1 清算费用......7

4.2 资产项目清算情况...... 7

4.3 负债项目清偿情况...... 7

4.4 清算期间的清算损益情况......8

4.5 截至清算结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 8

4.6 集合计划财产清算报告的告知安排......9

5、 备查文件目录......9

5.1 备查文件目录...... 9

5.2 存放地点......9

5.3 查阅方式......9

1、 重要提示

国信价值智选混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”，产品代码：930602）由国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划变更而来。根据中国证监会证券基金机构监管部《关于准予国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函〔2021〕258 号），国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划变更为国信价值智选混合型集合资产管理计划，变更后的《国信价值
智选混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2021 年 7 月 19 日起生效，原《国信“金
理财”价值增长股票精选集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，《国信价值智选混合型集合资产管理计划资产管理合同（更新）》（以下简称《资产管理合同》）第四部分“集合计划的基本情况”的约定：“本集合计划自集合计划合同生效日
起存续至 2025 年 1 月 18 日。本集合计划自 2025 年 1 月 18 日后，按照中国证监会相关
规定执行。如 2025 年 1 月 18 日后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集
合计划的，无须召开集合计划份额持有人大会。”

根据前述约定，本集合计划于 2025 年 1 月 18 日已触发《资产管理合同》终止事由，
《资产管理合同》应当终止，本集合计划进入清算程序。

本集合计划自 2025 年 1 月 19 日起进入清算期，本集合计划财产清算小组于 2025
年 1 月 20 日成立。本集合计划财产清算小组由管理人国信证券股份有限公司、托管人中国农业银行股份有限公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成。财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、 集合计划概况

2.1 集合计划基本情况

集合计划名称 国信价值智选混合型集合资产管理计划

集合计划简称 国信价值智选

集合计划类型 混合型

集合计划主代码 930602

集合计划运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效日 2021年07月19日

集合计划管理人 国信证券股份有限公司

集合计划托管人 中国农业银行股份有限公司

集合计划最后运作日(2025年 21,069,594.18份
01月18日)集合计划份额总额
集合计划最后运作日(2025年 0.7832元
01月18日)集合计划份额净值

本集合计划自集合计划合同生效日起存续至2025年1
月18日。本集合计划自2025年1月18日后，按照中国证
集合计划合同存续期 监会相关规定执行。如2025年1月18日后，不符合法……
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