公告日期：2025-06-10

关于调整中信证券现金增值货币型集合资产管理计划管理费适
用费率公告

1 管理费调整方案

基金名称 中信证券现金增值货币型集合资产管理计划

基金简称 中信证券现金增值

基金主代码 900016

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

基金管理人名称 中信证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《中信证券现金增值
货币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产
管理合同”）、《中信证券现金增值货币型集合资产管理计
划招募说明书 》（以下简称“招募说明书”）及其更新

管理费下调起始日期 2025 年 6 月 8 日

根据资产管理合同和招募说明书中关于管理费的相关约定：
“若以 0.65%/年的管理费率计算的 7 日年化暂估收益率小
于或等于 2 倍活期存款利率，管理人将调整管理费率为
调整原因 0.3%/年，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销
售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢
复按 0.65%/年的费率计提管理费，上述管理费率调整不需
召开集合计划份额持有人大会。管理人应在费率调整后依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”因发生
上述情况，管理人于 2025 年 6 月 8 日将管理费率调整为
0.3%/年。

2 其他需要提示的事项

（1）待上述情况消除后，管理人将另行发布管理费率恢复至 0.65%/年的相关公告，敬请投资者关注管理人届时发布的公告。

（2）本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。

（3）风险提示：集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

（4）咨询方式：中信证券资产管理有限公司客户服务热线：95548 转 5，公司网址：www.citicsam.com。

中信证券资产管理有限公司
2025 年 6 月 10 日

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