公告日期：2024-08-27

长江货币管家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2024 年 08 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 长江货币管家货币市场基金

基金简称 长江货币管家

基金主代码 890017

基金合同生效日 2022年07月19日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长江货币管家

公告依据 货币市场基金基金合同》、《长江货币管家货币市场基金招募

说明书》

收益集中支付日期 2024-08-26

收益累计期间 自2024-07-29至2024-08-26止

2、与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金

份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人日收益＝基金

累计收益计算公式 份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×该基金

当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”，即保留两位小

数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-08-28

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本

基金全体基金份额持有人

本基金收益支付方式为红利再投资，投资者收益结转的基金

收益支付办法 份额将于2024年8月27日直接计入其基金账户，2024年8月

28日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税

税收相关事项的说明 收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和

机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税

和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金收益支付免收分红手续费。

注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购

的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金

份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）本基金按日计算并按月支付收益，收益支付方式为红利再投资。

本基金投资者的累计收益定于每月26日集中支付并按1元面值自动转为

基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将

另行公告。

3、其他需要提示的事项

投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线

4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理

人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认

真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自

主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。