公告日期：2025-12-25

广发基金管理有限公司

关于广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划变更为广发乾元价值
增长混合型证券投资基金相关业务安排的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）等法律法规的规定和《广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）经中
国证监会 2025 年 10 月 10 日证监许可〔2025〕2239 号文准予变更注册，以通讯
方式召开了集合计划份额持有人大会，并于 2025 年 12 月 9 日表决通过了《关于
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为
广发乾元价值增长混合型证券投资基金有关事项的议案》。自 2025 年 12 月 25
日起，集合计划变更为广发乾元价值增长混合型证券投资基金，集合计划的管理人由广发证券资产管理（广东）有限公司变更为广发基金管理有限公司。

一、集合计划份额持有人大会会议情况

集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，大会投票表决起止时
间为自 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 12 月 5 日 15:00 止。本次会议审议了《关
于广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发乾元价值增长混合型证券投资基金有关事项的议案》，并由参与大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《关于广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》，本次集合计划份额持有人大会于 2025 年 12 月 9 日表决通过了本次会
议议案，本次大会决议自该日起生效。

二、本次变更主要内容

（一）变更产品名称

产品名称由“广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划”变更为“广发乾元价值增长混合型证券投资基金”（A 类基金份额代码为 026327，C 类
基金份额代码为 026328）。变更后的基金简称为“广发乾元价值增长混合”。

（二）变更产品管理人

产品管理人由“广发证券资产管理（广东）有限公司”变更为“广发基金管理有限公司”。

（三）变更产品基金经理

产品投资经理由“广发证券资产管理（广东）有限公司旗下投资经理刘文靓”变更为“广发基金管理有限公司旗下基金经理王丽媛”。

（四）变更存续期限

存续期限从“自本集合合同变更生效日起存续期至 2025 年 12 月 31 日”变
更为“不定期”。

（五）变更投资范围

投资范围增加“存托凭证、资产支持证券、国债期货”，并调整相关投资比例表述。

（六）变更投资比例

“股票资产占集合计划资产的 0-95%”变更为“股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%”。

（七）变更投资限制

根据投资范围的变动相应修改投资限制，并删除“本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期”“本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的 20%”条款。

（八）变更业绩比较基准

“沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+恒生中国企业指数收益率×10%”变更为“沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%”。

（九）变更风险收益特征

“本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中风险产
品”变更为“本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金”。

（十）变更投资策略

根据实际情况修改股票投资策略表述，并增加存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

（十一）变更估值方法

根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》等相关规定相应调整估值方法。

（十二）变更申购费

A 类基金份额申购金额大于等于 500 万元收取申购费率从“0%”变更为“1000
元/笔”，其他不变。

（十三）调整 A 类基金份额（原份额）赎回费

将 A 类基金份额（原份额……
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