公告日期：2026-01-20

海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
清算报告

管理人：上海海通证券资产管理有限公司

托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2026 年 01 月 16 日

清算报告公告日：2026 年 01 月 20 日

海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由海通新兴成长集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2020]535 号）批准，《海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理
合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）于 2020 年 4 月 8 日起正式变
更生效。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”），托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据《资产管理合同》“第五部分 集合计划的存续”中的约定：“本集合计划自本资产
管理合同变更生效日起存续期至 2025 年 12 月 31 日。本集合计划到期后，按照中国证监会相
关规定执行。如本集合计划到期后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大会。”

根据上述约定本集合计划于 2025 年 12 月 31 日正常到期终止。本集合计划管理人根据相
关法律法规、资产管理合同等规定对本集合计划进行清算，无需召开集合计划份额持有人大
会。本集合计划的最后运作日为 2025 年 12 月 31 日。

本集合计划于 2026 年 1 月 1 日起进入清算期，由本集合计划管理人上海海通证券资产管
理有限公司、本集合计划托管人交通银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市通力律师事务所于 2026 年 1 月 1 日组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清
算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、集合计划概况

1.集合计划名称：海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划

2.集合计划简称：海通核心优势

3.集合计划主代码：850005

4.集合计划运作方式：契约型开放式

5.集合计划合同生效日：2020 年 4 月 8 日

6.集合计划管理人名称：上海海通证券资产管理有限公司

7.集合计划托管人名称：交通银行股份有限公司

8.最后运作日（2025 年 12 月 31 日）集合计划份额总额：142,968,423.80 份

9.最后运作日（2025 年 12 月 31 日）集合计划资产净值：109,022,589.75 元

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 2025 年 12 月 31 日

(最后运作日)

资产：

货币资金 160,066,139.80

结算备付金 957,219.07

存出保证金 72,570.61

资产总计 161,095,929.48

负债和净资产
负债：

应付管理人报酬 131,723.34

应付托管费 19,175.97

应付销售服务费……
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