公告日期：2026-01-21

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理
计划

清算报告

管理人：上海海通证券资产管理有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2026 年 01 月 19 日

清算报告公告日：2026 年 01 月 21 日

一、重要提示

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）变更自原大集合“海通稳健成长集合资产管理计划”并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予海通稳健成长集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]263 号）批准，《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合
同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）于 2021 年 2 月 24 日起正式变
更生效。本集合计划的管理人为上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”），托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据《资产管理合同》“第五部分 集合计划的存续”中的约定：“本集合计划自本资产
管理合同变更生效日起存续期至 2025 年 12 月 31 日。本集合计划到期后，按照中国证监会相
关规定执行。如本集合计划到期后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大会。”

根据上述约定本集合计划于 2025 年 12 月 31 日正常到期终止。本集合计划管理人根据相
关法律法规、资产管理合同等规定对本集合计划进行清算，无需召开集合计划份额持有人大
会。本集合计划的最后运作日为 2025 年 12 月 31 日。

本集合计划于 2026 年 1 月 1 日起进入清算期，由本集合计划管理人上海海通证券资产管
理有限公司、本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海市通力律师事务所于 2026 年 1 月 1 日组成集合计划财产清算小组履行集合计划
财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、集合计划概况

1.集合计划名称：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

2.集合计划简称：海通量化价值精选

3.集合计划主代码：850004

4.集合计划运作方式：契约型开放式

5.集合计划合同生效日：2021 年 2 月 24 日

6.集合计划管理人名称：上海海通证券资产管理有限公司

7.集合计划托管人名称：中国工商银行股份有限公司

8.最后运作日（2025 年 12 月 31 日）集合计划份额总额：19,738,332.64 份

9.最后运作日（2025 年 12 月 31 日）集合计划资产净值：26,479,902.71 元

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 2025 年 12 月 31 日

(最后运作日)

资产：

货币资金 26,705,256.05

结算备付金 816.65

存出保证金 14,580.82

应收股利 8,246.00

交易性金融资产 586,348.00

资产总计 ……
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