公告日期：2025-07-29

关于民生加银增强收益债券型证券投资基金增加E类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》 和 《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合

同》” ）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人中国建设银行股

份有限公司协商一致， 决定自2025年7月29日起对本公司管理的民生加银增强收益债券型证券投资基

金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《民生加银增强收益债券型

证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改。

本次因增加E类基金份额而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不

利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。 修订后的《基金合同》和《托

管协议》自2025年7月29日起生效。 现将具体事宜公告如下：

一、新增E类基金份额的基本情况

自2025年7月29日起，本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。

本基金增加E类基金份额后，将分设A类（基金代码：690002）、C类（基金代码：690202）、E类（基

金代码：025048）基金份额，三类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。

E类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类

别基金资产中按0.25%年费率计提销售服务费的基金份额。

E类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。

E类基金份额费率结构：

E类基金份额的管理费率和托管费率与其他两类基金份额相同，即管理费年费率为0.70%，托管费

年费率为0.20%。 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。

E类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7天 1.50% 100%

T≥7天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。

二、本基金E类基金份额适用的销售机构

投资者可自2025年7月29日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金E类基金份额的申

购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1、直销机构

名称：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

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