公告日期：2026-01-14

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年分红公告

公告送出日期：2026年1月14日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金简称 农银恒久增利债券

基金主代码 660002

基金合同生效日 2008年12月23日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

下属基金的交易代码 660002 660102

基准日下属基金份额净值 1.2246 1.1933

截止基准日下属 （单位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属基金可供分配利 8,168,873.09 5,409,163.18

润（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.330 0.390

额）

注：《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关

基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次，每年基金收益分配比例不

得低于当年可分配收益的 20%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收

益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此

按照基金合同约定的收益分配比例计算，本次农银恒久增利债券A类份额收益

分配金额应不低于1,633,774.62元，农银恒久增利债券C类份额收益分配金额应

不低于1,081,832.64元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月19日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年1月15日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值计算确定，并于2026年1月16日直接计入其基金账户。2026……
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