公告日期：2025-05-09

兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025 年 04 月 24 日
送出日期：2025 年 05 月 09 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银上证科创板综合价 基金代码 589580

格 ETF

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 招商证券股份有限公司
公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 -

基金经理 刘帆 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 06 日

注：本基金场内简称为：科综价格；扩位简称为：科创综指 ETF 兴银；认购代码为：589583。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市
的非成份股（包括创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的
股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债
投资范围 券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离
交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资
产支持证券、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业
存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通

证券出借等相关业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均
含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基
金资产的 80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例按照法律
法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
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