公告日期：2026-01-27

易方达中证全指红利质量交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二六年一月

易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书

重要提示

1、本基金根据 2026 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证全指
红利 质量交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2026]50 号）进行募集。
2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证全指红利质量指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间

（2）可投资性筛选

对样本空 间内证券，按照过 去一年日均总市值和过去一年日均成交金额分别由高到低排名，剔除任一排名 后 20%的证券。

（3）选样方法

1）对于 样 本空间中 符合可 投资性筛选 条件的证券 ，选取满足 以下条件的上市公司证券：

a.过去三年连续现 金分红

b.过去三年平均股 利支付率大于 10 %且小于 100%

2）对 1）中所选证券，按照过去三年 平均现金股息率由高到低排名，剔除排名后 50%
的证券；

3）对 2）中剩余证券，按照过去 12 个季度 ROE 标准差由低到高排名，选取排名前
80 % 的证券作为待 选样本；

4）计算待选样本质 量因子指标，各指标具体计算如下：

a. R OE= 净利润 /净资产

b.△ROE= ROE 同比变化值

c. O PCFD=最 近一年经营活动现金净流量/总负债

d. D P=最近一年 现金分红/总市值

5）根据 中 证行业分 类，区分金融 行业与非金融行 业，分别计算上 述指标的标准化 Z
值，据此计算各个证 券的综合得分，具体如下：

a. 综合得分（非 金融行业）= (Z (ROE) + Z(△ROE) + Z(OPCFD ) + Z(D P))/4

b.综合得分（金融 行业）= (Z (ROE) + Z(△ROE) + Z(DP))/3

6）从待选样本中选 取综合得分最高的 50 只 证 券作为 指数样本。

（4）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数 =报告期样本的调整市值/除数× 1000。其中，调整市
值＝ ∑(证券价格× 调整股 本数 ×权重 因子) 。调整股本 数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司 网站发布的计算与维护细则。权重因 子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用标 准化后的综合得分倾斜加权且满足单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40% ，单个一级行业样本权重合计不超过 30%。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 投资于中 证全指 红利 质量指 数成 份股及备选 成份股 的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本 基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素 产生波动，投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同 、基金产品资料概要 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的 意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。