AI基金山证资管改革精选混合（005226）近日披露2025年第三季度报告，数据显示，该季度基金利润达739.65万元，加权平均每单位基金份额本期利润为0.333元。报告期内，基金净值增长率为30.7%，截至三季度末，基金规模为2831.04万元。
该基金为灵活配置型产品，截至10月24日，单位净值为1.312元。基金经理严撼目前管理3只基金，近一年业绩均实现正增长。其中，山证资管改革精选混合近一年复权单位净值增长率表现突出，达20.3%，而其管理的另一只产品山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A业绩相对较低，为4.11%。
基金管理人在三季报中指出，将聚焦科技制造领域，充分把握行业爆发式增长带来的红利。目前，无论是海外还是国内市场，机器人尤其是人形机器人的研发、技术迭代与实际应用均处于方兴未艾的阶段，技术水平持续提升。作为科技与制造业的大国强国，中国企业正积极拥抱此次科技进步浪潮，机器人产业链上下游均蕴含广阔投资机遇。管理人表示，将持续跟踪行业动态，结合三季度报告数据，通过自下而上精选优质个股，在有效控制风险的前提下，追求中长期合理回报。
截至10月24日，山证资管改革精选混合近三个月复权单位净值增长率为12.51%，在同类可比的1287只基金中排名579位；近半年增长率22.35%，排名同类1287只基金中的651位；近一年增长率20.30%，位列同类1287只基金的680位；近三年增长率18.48%，在1286只同类可比基金中排名523位。
截至9月30日，该基金近三年夏普比率为0.6438，在同类可比的1285只基金中排名480位。截至10月24日，近三年最大回撤为30.52%，在同类可比的1283只基金中排名570位；其中单季度最大回撤发生在2022年一季度，回撤幅度为25.14%。
定期报告显示，近三年该基金平均股票仓位为87.74%，高于同类基金平均水平（72.16%）。仓位波动方面，2025年一季度末达到93.35%的最高仓位，而2019年末仓位最低，为24.51%。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股依次为震裕科技、中坚科技、恒立液压、绿的谐波、奥比中光、兆威机电、伟创电气、均胜电子、凌云股份及长盈精密。
来源：沈楠
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