未来关键变量1. 重点关注两大变量其一，美联储政策转向的信号（如降息节奏、缩表计划）；其二，通胀与就业数据的边际变化，这将直接影响政策预期与市场风险偏好。此外，贸易政策、地缘政治等外部风险也需密切跟踪。2.均衡配置，把握结构性机会科技与AI应用：尽管短期承压，但长期技术趋势明确，可关注具有真正竞争力和可持续商业模式的方向，尤其是AI赋能传统行业的跨界机会。清洁能源与制造业：受益于政策支持与行业基本面改善，清洁能源、工业自动化等板块具备配置价值，可关注本土化供应链中的行业方向。防御性资产：在波动市场中，公用事业、消费必需品等板块可作为均衡配置的选择，降低组合波动率。
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