公告日期：2025-09-30

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摩根恒生港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人： 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
二零二五年九月三十日
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重要提示
1、 摩根恒生港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）的募集已于 2025 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】
1949 号文注册。 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风
险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、 本基金为交易型开放式、股票型指数证券投资基金。
3、 本基金的基金管理人为摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本
基金管理人”），基金托管人为江苏银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券
登记结算有限责任公司。
4、 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。
5、 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。
6、 本基金自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日止进行发售。投资者
可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。 其中， 办理网上现金认购、网下
现金认购的日期为 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日。具体业务办理时
间遵循发售机构的相关规定。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，
本基金管理人将作出相应调整并及时公告。本基金管理人可根据认购的情况适当
调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。
7、 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证
券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人
及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
8、 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A
股账户或基金账户。上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二
级市场交易。 如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用 A 股账户。
9、 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存
在任何法律上、 合约上或其他方面的障碍。 投资者在认购时还应遵守销售机构有
关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。 投资者已提交的身
份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。
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10、 募集规模上限
本基金首次募集规模上限为人民币 20 亿元（不含募集期利息和认购费用，
下同）。
基金募集过程中募集规模达到或超过 20 亿元人民币时，基金提前结束募集。
在募集期结束后，若认购累计有效申请份额总额超过 20 亿份（折合为金额 20 亿
元人民币），基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发
生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购
款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝(20 亿份-末日之前有效认购申请份额总额)/末日
有效认购申请份额总额
末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申
请确认比例
“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不
包括募集期利息和认购费用。
当发生部分确认时，将按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请
份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基
金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 20 亿份。
末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基
金登记结算机构的记录为准。
11、 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000 份或
其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人可多次认购，累计认购份额不
设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购
的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现
金认购的，每笔认购份额须在 1000 份以上（含 1000 份）。 投资人可多次认购，
累计认购份额不设上限。
网上现金认购可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。 网下现金认
购申请提交后不得撤销。
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12、 基金份额发售机构（发售代理机构和/或直销机构）受理认购申请并不
代表该申请一定成功，而仅代表销售……
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