公告日期：2025-10-28

易方达伊塔乌巴西 IBOVESPA 交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年十月

易方达伊塔乌巴西 IBOVESPA 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2025 年 10 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达伊塔乌
巴西 IBOVESPA 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2025]2349 号）进行募集。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为巴西 IBOVE SPA 指数。

巴西 I BOVESPA 指数由符合以下入选标准的 B3 上市发行人的股份或单位组成：

指数范围不包括 巴西存托凭 证（ BDR），司法 或法外重组 、政府或法院命令管理或干预下的发行人的股票 ，以及指定处于特殊交易状态的股票 。

符合以下所有标准的 合格股票可选为指数成份：

（1）在 前 三个投资 组合周 期内 ，按个 股可 交易性比率 （IN）降序计算，合计占该指标总和的百分之八十 五（85%）。

（2）在前三个投资 组合周期内，在 9 5%的交易时段内交易活跃。

（3）在 前 三个投资 组合周 期内 ，占现 金股票市场 交易总价值 （整手交易）不低于百分之零点一（0.1 %）。

（4）不构成“低价 股”的合格股票。

在任何给 定再平衡之前的三个 投资组合周期内完成的股票发行中出售的股份或单位，应被视为 有资格入选指数成份 ，即使在该周期内该股份或单位没有上市，但前提是：在上一次再平 衡之前，相关股票发 行（出售股份或代表股份的单位（如适用））已经完成；自获准交易 之 日起，相 关股份 或单位（如 适用）在百 分之九十五 （95%）的交易时段内交易活跃；满足上述第（1）、（3）和（4）项下规定的标准。

指数成份 按每个成份的自由 流通股（自由流通股是指发行在外且可交易的股份或单位（如适用））的市场 价值加权，并受基于流动性的权重上 限约束。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见巴西证券期货交易所网站，网址：www.b3.com.br。

4、 本基金投资于标的 ETF 的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值
的 9 0 %， 其投资目标是紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证 券期货市场，基金净 值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在 投资本基金前，请认 真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，自主 判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策 ，承担基金投资中可能出现的各类风 险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 及其他风险等。 本基金特有 风险包括：（ 1） 投资境外市场的特有风险，包括境外地区 市场风险、汇率风险 、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风 险 等；（2） 指数化投资 的风险，包 括标的 指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、 标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编 制机构停止服务的风险等；（3）标的 ETF的风险，包括基金与指数之间的表现偏差风险、基金 份额的流动性风险、 基金投资组合资产的流动性风险、股票投资风险、市场风险、系统性风 险、衍生品风险、基 金份额可能以溢价或折价交易风险、申购和赎回风险、指数编制机构 可能停止……
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