公告日期：2025-12-09

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 12 月 9 日

§1 基金情况

1.1 基金产品概况

基金名称 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君耀混合

基金主代码 519623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

最后运作日（2025 年 801,443.02 份
10 月 22 日）基金份
额总额

投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置
与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

1、大类资产配置策略：本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，
综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化
趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制
范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例；2、股票
投资策略：本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析
投资策略 和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理
的上市公司股票进行投资；3、固定收益类资产投资策略：包括利率预期
及久期配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券投资
策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略；4、金融衍
生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）权证投资策略；（3）国债
期货投资策略；5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的
风险收益特征 投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金。

下属分级基金的基金 银河君耀混合 A 银河君耀混合 C

简称

下属分级基金的交易 519623 519624

代码

最后运作日（2025 年 681,707.51 份 119,735.51 份

10 月 22 日）下属分
级基金的份额总额
1.2 基金运作情况概述

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕2323 号《关于准予银河君耀灵活配置混合型证券

投资基金注册的批复》准予募集注册，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2016 年 11 月 7 日
到 2016 年 11 月 11 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具安永华明（2016）验字第 60821717_B12 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金
合同”）于 2016 年 11 月 18 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除
认购费后的实收基金（本金）为人民币 501,196,710.69 元，在募集期间产生的存款利息为人民币112,855.08 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 501,309,565.77 元，折合 501,309,565.77
份基金份额，其中 A 类份额 400,371,711.55 份，C 类份额 100,937,854.22 份。本基金的基金管
理人为银河……
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