公告日期：2025-01-10

长盛中证 A100 指数证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2025 年 1 月 10 日

长盛中证 A100 指数证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛中证 A100 指数证券投资基金

基金简称 长盛中证 A100 指数

基金主代码 519100

基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书
的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.2753

截止收益分配基准日 位： 人民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 54,368,272.61

（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4130

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 14 日

除息日 2025 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净
值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额
将于 2025 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，2025 年 1 月
16 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基
金收益分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费

2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

一、相关提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份额参 与本次收益分配。

2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资，其中现金红利为默认分红方式。投资者成功 变更过分红方式的，以投资者选择的分红方式发放红利；投资者未变更过分红方式的，以本基金 默认分红方式发放红利。

3、投资者所持有本基金份额的分红方式以基金登记注册机构记录为准，投资者可通过登录本

长盛中证 A100 指数证券投资基金收益分配公告

公司网站或拨打本公司客服电话进行确认。如需调整本次分红适用的分红方式，请最迟于权益登记日之前通过销售机构提交分红方式变更申请。

4、投资者在各销售机构通过不同交易账号持有的本基金各类别份额可适用不同分红方式，如有需要，投资者需对所持有的本基金各类别份额按各销售机构不同交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。