公告日期：2025-09-03

新华优选分红混合型证券投资基金（新华优选分红混
合C）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2025年9月2日
送出日期：2025年9月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华优选分红混合 基金代码 519087

下属基金简称 新华优选分红混合 C 下属基金代码 025416

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2005-09-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-05-17

基金经理 赵强 基金经理的日期

证券从业日期 2003-09-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供
稳定的分红。

国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券，以及其他经中
国证监会批准的投资工具。本基金股票（含存托凭证）的投资比例为
投资范围 基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基
金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债
券的合计比例不低于基金资产净值的5%。

采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红
主要投资策略 能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场
估值合理的股票，确定最终的投资组合。

业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来
看，介于股票基金与债券基金之间。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
C 类基金份额不收取申购费。

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

N < 7 天 1.50%

赎回费 7 天 ≤ N < 30 天 0.50%

N ≥ 30 天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方

管理费 1.20% 基金管理人、销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

销售服务费 0.40% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。