公告日期：2025-09-02

新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金非货币市场基金分红公告
公告送出日期：2025年9月2日

1.公告基本信息

基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金

基金简称 新华优选分红混合

基金主代码 519087

基金合同生效日 2005年9月16日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资

基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2025年8月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0054

基准日基金可供分配利润（单位：元） 301,369,488.82

本次分红方案 0.054

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月3日

除息日 2025年9月3日

现金红利发放日 2025年9月5日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金

全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年9月3日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年9月4日直接计入其基

金账户，投资者自2025年9月5日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照
投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通
过本公司客户服务中心电话4008198866，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请
务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，
本公司特此提示： 请各位投资者核对开户信息， 若需补充或更改， 请及时致电本公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。