一、汇添富下列基金今日(4月7日)盘中估值、盘后净值对比:1、012499:估
一、汇添富下列基金今日(4月7日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.7040,-9.55%;净值0.7173,-7.84%(4个-10.00%、
2个-10.01%、-9.92%、-9.78%、-8.01%、-5.15%)
2、012498:估值0.7241, -9.55%;净值0.7389,-7.83%(4个-10.00%、
2个-10.01%、-9.92%、-9.78%、-8.01%、-5.15%)
3、470008:估值1.7203,-6.15%;净值1.6960,-7.47%(-11.46%、-9.99%、-9.94%、-9.54%、-8.42%、-5.13、-4.27%、-4.58%、
-3.95%、-1.63%)
4、011272:估值0.4967,-8.74%;净值0.4830,-11.26%(-20.59%、-15.29%、-14.95%、-12.54%、-11.46%、-9.99%、-9.94%、-8.42%、-6.60%、-1.63%)
5、011271:估值0.5092,-8.74%;净值0.4952,-11.25%(-20.59%、-15.29%、-14.95%、-12.54%、-11.46%、-9.99%、-9.94%、-8.42%、-6.60%、-1.63%)
6、519018:估值0.4814,-5.65%;净值0.4746,-6.98%(-11.46%、-9.99%、-8.42%、-5.13%、-4.39%、-4.58%、-4.52%、4.27%、-3.95%、-1.63%)
三、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至4月7日(上证指数3096.58)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7173-0.6462)/0.6462=11.00%。最高:29.20%
2、012498:(0.7379-0.6618)/0.6618=11.50%。最高:29.27%
3、470008:(1.6960-1.5890)/1.5890=6.73%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.4830-0.4496)/0.4496=7.43%。最高:24.27%
5、011271:(0.4952-0.4595)/0.4595=7.77%。最高:24.07%
6、519018:(0.4746-0.4540)/0.4540=4.54%。最高:25.18%
1、012499:估值0.7040,-9.55%;净值0.7173,-7.84%(4个-10.00%、
2个-10.01%、-9.92%、-9.78%、-8.01%、-5.15%)
2、012498:估值0.7241, -9.55%;净值0.7389,-7.83%(4个-10.00%、
2个-10.01%、-9.92%、-9.78%、-8.01%、-5.15%)
3、470008:估值1.7203,-6.15%;净值1.6960,-7.47%(-11.46%、-9.99%、-9.94%、-9.54%、-8.42%、-5.13、-4.27%、-4.58%、
-3.95%、-1.63%)
4、011272:估值0.4967,-8.74%;净值0.4830,-11.26%(-20.59%、-15.29%、-14.95%、-12.54%、-11.46%、-9.99%、-9.94%、-8.42%、-6.60%、-1.63%)
5、011271:估值0.5092,-8.74%;净值0.4952,-11.25%(-20.59%、-15.29%、-14.95%、-12.54%、-11.46%、-9.99%、-9.94%、-8.42%、-6.60%、-1.63%)
6、519018:估值0.4814,-5.65%;净值0.4746,-6.98%(-11.46%、-9.99%、-8.42%、-5.13%、-4.39%、-4.58%、-4.52%、4.27%、-3.95%、-1.63%)
三、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至4月7日(上证指数3096.58)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7173-0.6462)/0.6462=11.00%。最高:29.20%
2、012498:(0.7379-0.6618)/0.6618=11.50%。最高:29.27%
3、470008:(1.6960-1.5890)/1.5890=6.73%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.4830-0.4496)/0.4496=7.43%。最高:24.27%
5、011271:(0.4952-0.4595)/0.4595=7.77%。最高:24.07%
6、519018:(0.4746-0.4540)/0.4540=4.54%。最高:25.18%
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