一、汇添富下列基金今日(3月31日)盘中估值、盘后净值对比:1、012499:
一、汇添富下列基金今日(3月31日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.7773,-0.98%;净值0.7773,-0.98%
2、012498:估值0.7996, -0.98%;净值0.7996,-0.65%
3、470008:估值1.8437,-0.18%;净值1.8390,-0.43%
4、011272:估值0.5523,-0.64%;净值0.5505,-0.97%
5、011271:估值0.5661,-0.64%;净值0.5643,-0.97%
6、519018:估值0.5244,-0.02%;净值0.5216,-0.55%
二、汇添富下列基金今日(4月1日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.7820,0.60%;净值0.7821,0.62%
2、012498:估值0.8044, 0.60%;净值0.8045,0.61%
3、470008:估值1.8415,0.14%;净值1.8390,0.54%
4、011272:估值0.5529,0.43%;净值0.5527,0.35%
5、011271:估值0.5667,0.43%;净值0.5663,0.35%
6、519018:估值0.5188,-0.51%;净值0.5197,-0.36%
三、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至4月1日(上证指数3348.44)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7821-0.6462)/0.6462=21.03%。最高:29.20%
2、012498:(0.8045-0.6618)/0.6618=21.56%。最高:29.27%
3、470008:(1.8490-1.5890)/1.5890=16.36%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5524-0.4496)/0.4496=22.86%。最高:24.27%
5、011271:(0.5663-0.4595)/0.4595=23.24%。最高:24.07%
6、519018:(0.5197-0.4540)/0.4540=14.47%。最高:25.18%
1、012499:估值0.7773,-0.98%;净值0.7773,-0.98%
2、012498:估值0.7996, -0.98%;净值0.7996,-0.65%
3、470008:估值1.8437,-0.18%;净值1.8390,-0.43%
4、011272:估值0.5523,-0.64%;净值0.5505,-0.97%
5、011271:估值0.5661,-0.64%;净值0.5643,-0.97%
6、519018:估值0.5244,-0.02%;净值0.5216,-0.55%
二、汇添富下列基金今日(4月1日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.7820,0.60%;净值0.7821,0.62%
2、012498:估值0.8044, 0.60%;净值0.8045,0.61%
3、470008:估值1.8415,0.14%;净值1.8390,0.54%
4、011272:估值0.5529,0.43%;净值0.5527,0.35%
5、011271:估值0.5667,0.43%;净值0.5663,0.35%
6、519018:估值0.5188,-0.51%;净值0.5197,-0.36%
三、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至4月1日(上证指数3348.44)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7821-0.6462)/0.6462=21.03%。最高:29.20%
2、012498:(0.8045-0.6618)/0.6618=21.56%。最高:29.27%
3、470008:(1.8490-1.5890)/1.5890=16.36%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5524-0.4496)/0.4496=22.86%。最高:24.27%
5、011271:(0.5663-0.4595)/0.4595=23.24%。最高:24.07%
6、519018:(0.5197-0.4540)/0.4540=14.47%。最高:25.18%
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