一、汇添富下列基金今日(3月26日)盘中估值、盘后净值对比:1、012499:估
一、汇添富下列基金今日(3月26日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.7888,0.03%;净值0.7891,0.06%(4涨6跌)
2、012498:估值0.8113, 0.03%;净值0.8116,0.06%(4涨6跌)
3、470008:估值1.8428,-0.60%;净值1.8480,-0.32%(2涨8跌)
4、011272:估值0.5478,-0.12%;净值0.5531,0.84%(3涨7跌)
5、011271:估值0.5651,-0.12%;净值0.5669,0.84%(3涨7跌)
6、519018:估值0.5226,-0.39%;净值0.5233,-0.25%(3涨7跌)
二、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至3月26日(上证指数3368.70)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7891-0.6462)/0.6462=22.11%。最高:29.20%
2、012498:(0.8116-0.6618)/0.6618=22.64%。最高:29.27%
3、470008:(1.8480-1.5890)/1.5890=16.30%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5531-0.4496)/0.4496=23.02%。最高:24.27%
5、011271:(0.5669-0.4595)/0.4595=23.37%。最高:24.07%
6、519018:(0.5233-0.4540)/0.4540=15.26%。最高:25.18%
1、012499:估值0.7888,0.03%;净值0.7891,0.06%(4涨6跌)
2、012498:估值0.8113, 0.03%;净值0.8116,0.06%(4涨6跌)
3、470008:估值1.8428,-0.60%;净值1.8480,-0.32%(2涨8跌)
4、011272:估值0.5478,-0.12%;净值0.5531,0.84%(3涨7跌)
5、011271:估值0.5651,-0.12%;净值0.5669,0.84%(3涨7跌)
6、519018:估值0.5226,-0.39%;净值0.5233,-0.25%(3涨7跌)
二、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至3月26日(上证指数3368.70)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.7891-0.6462)/0.6462=22.11%。最高:29.20%
2、012498:(0.8116-0.6618)/0.6618=22.64%。最高:29.27%
3、470008:(1.8480-1.5890)/1.5890=16.30%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5531-0.4496)/0.4496=23.02%。最高:24.27%
5、011271:(0.5669-0.4595)/0.4595=23.37%。最高:24.07%
6、519018:(0.5233-0.4540)/0.4540=15.26%。最高:25.18%
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