一、汇添富下列基金今日(3月11日)盘中估值、盘后净值对比:1、012499:估
一、汇添富下列基金今日(3月11日)盘中估值、盘后净值对比:
1、012499:估值0.8016,0.52%;净值0.8011,0.45%
2、012498:估值0.8242, 0.52%;净值0.8237,0.46%
3、470008:估值1.8538,-0.12%;净值1.8540,-0.11%
4、011272:估值0.5603,-0.25%;净值0.5616,-0.02%
5、011271:估值0.5741,-0.25%;净值0.5754,-0.03%
6、519018:估值0.5316,-0.12%;净值0.5292,-0.56%
二、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至3月11日(上证指数3379.83)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.8011-0.6462)/0.6462=23.97%。最高:29.20%
2、012498:(0.8237-0.6618)/0.6618=24.46%。最高:29.27%
3、470008:(1.8540-1.5890)/1.5890=16.68%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5616-0.4496)/0.4496=24.91%。最高:24.27%
5、011271:(0.5754-0.4595)/0.4595=25.22%。最高:24.07%
6、519018:(0.5292-0.4540)/0.4540=16.56%。最高:25.18%
1、012499:估值0.8016,0.52%;净值0.8011,0.45%
2、012498:估值0.8242, 0.52%;净值0.8237,0.46%
3、470008:估值1.8538,-0.12%;净值1.8540,-0.11%
4、011272:估值0.5603,-0.25%;净值0.5616,-0.02%
5、011271:估值0.5741,-0.25%;净值0.5754,-0.03%
6、519018:估值0.5316,-0.12%;净值0.5292,-0.56%
二、汇添富下列基金底部9月13日(上证指数2704.09)至3月11日(上证指数3379.83)涨幅;2024年10月8日最高点3674.40涨幅:
1、012499:(0.8011-0.6462)/0.6462=23.97%。最高:29.20%
2、012498:(0.8237-0.6618)/0.6618=24.46%。最高:29.27%
3、470008:(1.8540-1.5890)/1.5890=16.68%。最高:29.89%
其中:2024-01-05每份派现金0.0466元;2025-01-14每份派现金0.0380元。
4、011272:(0.5616-0.4496)/0.4496=24.91%。最高:24.27%
5、011271:(0.5754-0.4595)/0.4595=25.22%。最高:24.07%
6、519018:(0.5292-0.4540)/0.4540=16.56%。最高:25.18%
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