公告日期：2026-05-28

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金

认购申请确认比例结果的公告

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“砂之船”，扩位简称为“国泰海通砂之船商业 REIT”，基金代码为“508602”）由上海国泰海通证券资产管理有限公司（“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，
并于 2026 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2026〕
966 号文注册。

本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所（“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。

本基金原定募集期为 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日。由于公众投资者认
购踊跃，截至 2026 年 5 月 25 日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售
总量，本基金基金管理人与财务顾问协商，决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款
截止日提前至 2026 年 5 月 25 日，自 2026 年 5 月 26 日起不再接受公众投资者认购申
请。战略投资者基金份额缴款截止日为 2026 年 5 月 26 日，网下投资者基金份额认购及
缴款期为 2026 年 5 月 25 日起至 2026 年 5 月 26 日。现将相关情况公告如下：

一、 认购及缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份，由战略配售、网下发售、
公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人及财务顾问确认，本次发售不启用回拨机制。

（一）战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为 75,000万份，为本次基金份额发售总量的 75.00%。
购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略配售最终发售份额为 75,000 万份，与战略配售初始发售份额数量相同。

（二）网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为 17,500 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量
后发售份额的 70.00%。

本次发售《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中披露的 98 家网下投资者管理的 435 个有效报价配售对象中，有 98 家网下投资者管理的 428 个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”提交了认购申请并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 1,805,902 万份，超过《发售公告》中规定的网下发售初始发售总量。特别地，汇添富基金管理股份有限公司管理的 7 个配售对象未按照《发售公告》要求完成认购款缴纳。

（三）公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为 7,500 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后
发售份额的 30.00%。

截至 2026 年 5 月 25 日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为
2,476,468.51 万份，有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。

二、 配售结果

(一) 战略投资者

本基金战略投资者 100%配售。

(二) 网下投资者

本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行“全程比
例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。

本基金网下投资者配售比例为 0.96904483%。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例。在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购申请数量最大的配售对象；当认购申请数量相同时，分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

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