公告日期：2025-03-28

基础设施公募基金2024年度评估报告
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(代码508098) 持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2025年3月25日

CUSHMAN& WAKEFIELD

基础设施项目评估报告

估价项目名称：
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
(代码508098)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
于红(1120150022) 田 兴(1120210003)
谢颖(4220040044) 尹秋悦(5020200006)

估价报告出具日期：
二○二五年三月二十五日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2025/BJ/F2) 第 0 0 7 号

CUSHMAN& WAKEFIELD

嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得嘉实基金管 理有限公司和嘉实资本管理有限公司(以下简称“委托人”)委托，对嘉实京东仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或“项目一”、“项目 二”、“项目三”或“重庆项目”、“武汉项目”、“廊坊项目”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务指南第2号一存续业务》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 规则适用指引第6号一年度报告(试行)》的要求，基金管理人应该按照前述相关规 定编制并披露基础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第 三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施项目指 本基金通过特殊目的载体所投资的由项目公司合法所有的资产的房屋所有权及占用范围内土地使 用权，本基金的基础设施项目为中国重庆市巴南区观音阁路717号及观成路866号、867号、 869号京东亚洲一号物流项目；中国湖北省武汉市东西湖区高桥三路211号京东商城亚洲1号物 流项目；中国河北省廊坊市廊坊开发区橙桔路2号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢京东亚洲 一号仓储物流项目，基础设施年度估值总和为截至每年12月31 日基金持有的全部基础设施项 目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程 序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指 引(试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金持有的重庆项目、武汉项目及廊坊项目，总建筑 面积为350,995.49平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2024年12月 31日的市场价值为人民币1,420,000,000元(大写人民币壹拾肆亿贰仟万元整)。

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

程 验
程家龙
二○二五年三月二十五日

CUSHMAN& WAKEFIELD
特别提示： 戴 德 梁 行
① 本基金的基础设施项目为中国重庆市巴南区观音阁路717号及观成路866号、867号、869号京东亚 洲 一 号物流项目；中国湖北省武汉市东西湖区高桥三路211号京东商城亚洲1号物流项目；中国河北 省廊坊市廊坊开发区橙桔路2号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢京东亚洲 一 号仓储物流项目，评 估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表；
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设 施项目能够按照评估结果进行转让；
③ 基金交易价格会因为基础设施资产运营情况、证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之 前，请仔细阅读本……
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