公告日期：2025-03-28

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 财务报表及审计报告
2024年12月31日止年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。 报告编码：沪2587Y4BWVP

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

财务报表及审计报告
2024年12月31日止年度

目录 页次

审计报告 1-3

合并资产负债表 4

个别资产负债表 5

合并利润表 6

个别利润表 7

合并现金流量表 8

个别现金流量表 9

合并所有者权益(基金净值)变动表 10

个别所有者权益变动表 11

报表附注 12-49

德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码：200002

审计报告
德师报(审)字(25)第P03678 号
(第1页，共3页)
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
我们审计了嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“嘉实京东仓储基础 设施REIT") 的财务报表，包括2024年12月31日的合并及个别资产负债表，2024年度的合并 及个别利润表、合并及个别现金流量表、合并及个别所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实京东仓 储基础设施REIT2024 年12月31日的合并及个别财务状况以及2024年度的合并及个别经营成 果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实京东仓储基础设施 REIT, 并履行了 职业道德方面的其他责任。
三、其他信息
嘉实京东仓储基础设施REIT 的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括嘉实京东仓储基础设施 REIT2024 年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情……
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