公告日期：2024-12-31

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT

场内简称 京东仓储（扩位简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）

公募 REITs 代码 508098

公募 REITs 合同生效日 2023 年 1 月 11 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办
法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报
告（试行）》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《嘉实京东仓储物流封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

2024 年 12 月 30 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.946 元，相较于 2024
年 12 月 27 日收盘价的涨幅为 6.74%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑 重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注 交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有 3 个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设施项目，合计建筑面积 350,995.49 平方米。截至本公告发布之日，本基金三个基础设施项目的租赁率为 100.00%，主要承租人仍为京东物流旗下子公司，租赁合同正常履行，租金收缴率为 100%，重庆项目续租后，加权平均剩余租期为 1,557天（以租赁面积加权）。

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实京东
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》，2024 年本基金
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日累计可供分配金额 64,052,223.68 元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年年度报告》，
嘉实京东仓储基础设施 REIT 2023 年报告期内（自基金成立日 2023 年 1 月 11
日至 2023 年 12 月 31 日）可供分配金额为 73,518,417.08 元。基于上述数据，
净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在 2024 年 12 月 27 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.760 元/份，该投资者 2023 年报告期内净现金流分派率=73,518,417.08 /(2.760×500,000,000)=5.33%。

2、如投资人在 2024 年 12 月 30 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.946 元/份，该投资者 2023 年报告期内净现金流分派率=73,518,417.08/(2.946×500,000,000)=4.99%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年年度报告》披露的数据。不代表本基金当前年度的可供分配金额，如当前年度可供分配金额降低，将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。