公告日期：2023-07-20

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 7 月 20 日嘉实京东仓储基础设施 REIT2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT
场内简称 京东仓储（扩位场内简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）
基金主代码 508098
交易代码 508098
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2023 年 1 月 11 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 46 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2023 年 2 月 8 日
投资目标 本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持
有基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现
金流为主要目的，通过获取基础设施项目运营收益并提升基
础设施项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可
持续、长期增值回报。
投资策略 本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投
资、固定收益投资两种投资策略，争取为投资者提供稳定的
收益分配和可持续、长期增值回报。嘉实京东仓储基础设施 REIT2023 年第 2 季度报告
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基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略包括初始投
资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、
运营策略及权属到期后的安排。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动
风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常
规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，
本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。
基金收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据
实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例
不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%;若《基金合同》
生效不满 6 个月则可不进行收益分配。
资产支持证券管理人 嘉实资本管理有限公司
外部管理机构 北京京东东鸿管理咨询有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：京东重庆电子商务基地项目（中转配送中心）一期
基础设施项目公司名称 重庆新东迈物流有限公司
基础设施项目类型 仓储物流
基础设施项目主要经营模式 提供仓储设施租赁服务
基础设施项目地理位置 重庆市巴南区南彭物流基地
基础设施项目名称：京东商城亚洲 1 号仓储华中总部建设项目
基础设施项目公司名称 武汉京东茂元信息技术有限公司
基础设施项目类型 仓储物流
基础设施项目主要经营模式 提供仓储设施租赁服务
基础设施项目地理位置 湖北省武汉市东西湖区高桥三路 211 号
基础设施项目名称：京东亚洲一号廊坊经开物流园
基础设施项目公司名称 廊坊骏迪物流有限公司
基础设施项目类型 仓储物流
基础设施项目主要经营模式 提供仓储设施租赁服务
基础设施项目地理位置 廊坊开发区橙桔路 2 号
§3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
1.本期收入 26,849,741.26
2.本期净利润 5,146,860.02
3.本期经营活动产生的现金流 22,……
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