公告日期：2023-02-03

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资
基金

上市交易公告书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2023 年 2 月 8 日

公告日期：2023 年 2 月 3 日

目录

一、重要声明与提示 ...... 3
二、基金概览 ...... 4
三、基金的募集与上市交易 ...... 7
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ...... 17
五、基金主要当事人简介 ...... 19
六、基金合同摘要 ...... 29
七、基金财务状况 ...... 30
八、基金投资组合 ...... 32
九、重大事件揭示 ...... 34
十、基金管理人承诺 ...... 35
十一、基金托管人承诺 ...... 36
十二、基金上市推荐人意见 ...... 37
十三、备查文件目录 ...... 38
附件：基金合同摘要 ...... 39
一、重要声明与提示

《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第1号——发售上市业务办理》的规定编制，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

(一) 基本信息

1、基金名称：嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT

3、基金二级市场交易简称：京东仓储（扩位场内简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）

4、基金代码：508098

5、基金份额总额：截至 2023 年 2 月 1 日（公告前两个工作日）基金份
额总额：500,000,000.00 份

6、本次上市交易份额：截至 2023 年 2 月 1 日（公告前两个工作日），
本基金场内份额总数为 319,733,254.00 份。其中本次上市交易份额为149,233,254.00 份，限售份额为 170,500,000.00 份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2023 年 2 月 8 日

9、基金管理人：嘉实基金管理有限公司

10、基金托管人：中信银行股份有限公司

11、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、上市推荐人：中信证券股份有限公司

(二) 基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金采取封闭式运作，存续期限为自基金合同生效之日起 46 年，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。