公告日期：2025-04-22

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基
基金名称

金

基金简称 华泰南京建邺 REIT

场内简称 华泰南京建邺 REIT

基金主代码 508097

交易代码 508097

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份

基金合同存续期 40 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024-12-03

本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，
通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得
由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营
投资目标

权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力
争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持
续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

初始投资策略、基础设施项目的购入策略、基础设施项
投资策略 目的出售及处置策略、融资策略、基础设施项目的运营
管理策略、权属到期后的安排、固定收益投资策略

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营管理基
础设施项目，以获取基础设施项目租金等稳定的现金流
风险收益特征 为主要目的，其风险收益特征与股票型基金、债券型基
金和货币市场基金不同；一般市场情况下，长期风险和
收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基……
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