公告日期：2026-03-12

中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金

关于2024年度第一次扩募并新购入不动产项目

交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航京能国际能源 REIT

场内简称 京能国际（扩位简称：中航京能国际能源REIT）

基金主代码 508096

首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投
资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易
公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第
3 号——扩募及新购入不动产（试行）》《上海证券交易所
公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5
号——临时报告（试行）》等法律法规以及《中航京能国际
能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航京能国
际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、交割审计情况

中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2024
年度第一次扩募并新购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由致同会

计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司云南保山腾冲市京能两河水电

开发有限责任公司（以下简称“两河水电公司”）的交割审计，并出具了两河水电

公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，两河水电公司于交割审计基准日（2025 年12月26 日）总
资产合计 2,225,567,288.00 元，负债合计795,633,001.60元，所有者权益合计

1,429,934,286.40元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026 年3 月12 日
云南保山腾冲市京能两河水电开发有限
责任公司

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 26 日
专项审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

专项审计报告 1-3

资产负债表 1-2

利润表 3

现金流量表 4

所有者权益变动表 5

财务报表附注 6-40

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。