公告日期：2025-12-26

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基
金基金合同更新公告
公告送出日期：2025年12月26日
1.公告基本信息
基金名称
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
基金简称
中航京能光伏REIT
场内简称
京能光伏（扩位简称：中航京能光伏REIT）
基金主代码
508096
基金运作方式
契约型封闭式
首次募集基金合同生效日
2023年3月20日
基金合同更新生效日
2025年12月25日
基金管理人名称
中航基金管理有限公司
基金托管人名称
华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）规则适用指引第3号——新购入基础
设施项目（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）业务指南第3号
扩募业务办理》等法律法规及《中航京能光伏封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》《中航京能光
伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次
扩募并新购入基础设施项目招募说明书》
2.基金扩募募集情况
2.1募集基本情况
基金扩募募集申请获中国证监会准予注册的文
证监许可（2025）1633号
号
自2025年12月15日
基金扩募发售期间
至2025年12月23日止
立信会计师事务所（特殊普通合
验资机构名称
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2025年12月24日
募集有效认购总户数（单位：户）
46
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
2,922,149,998.24
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
61,818.75
币元）
募集份额（单位：份）
有效认购份额
300,880,354.00
利息结转的份额
一合计
300,880,354.00
其中：募集期间基金
认购的基金份额（单位：
-
份）
管理人运用固有资
金认购本基金情况
占基金总份额比例
=
其他需要说明的事项
-
其中：募集期间基金
认购的基金份额（单位：
=
管理人的从业人员
份）
认购本基金情况
占基金总份额比例
其中：本公司高级管
_
理人员、基金投资和
认购的基金份额总量的
研究部门负责人认
数量区间
购本基金情况
其中：本基金的基金
认购的基金份额总量的
-
经理认购本基金情
数量区间
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
2025年12月25日
的日期
注：
（1）本基金扩募募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、
信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间0：本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间0。
（3）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
2.2投资者认购情况
根据投资者认购报价情况及基金管理人簿记建档情况，按照《认购邀请书》中确
定的发售价格、发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则，本次扩募发售的基
金份额数量为300，880，354.00份，募集资金总额为2，922，149，998.24元（不含募集
期利息）。原始权益人云南保山槟榔江水电开发有限公司，原始权益人同一控制下的
关联方北京京能太平基础设施专项股权投资基金（有限合伙）以及另外8家专业机构
投资者作为战略投资者不参与竞价，与其他发售对象以相同认购价格，认购本次扩募
份额数量的69.96%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优
先”的原则最终确定其他发售对象共22家，认购本次扩募份额数量的30.04%。本次
发售价格为9.712元/份。
1、战略配售投资者认购情况以及限售期安排......

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