公告日期：2025-03-31

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基
金

2024 年年度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人： 中航基金管理有限公司

基金托管人： 华夏银行股份有限公司

送出日期：2025 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对年度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

2024 年 12 月，陕西省发展和改革委员会发布《关于印发 2025 年陕西电网发电企业优先发电量
计划的通知》，其中明确榆林市江山永宸新能源有限公司 2025 年优先发电量为 86,687 兆瓦时（即约0.87 亿千瓦时），折合优先发电利用小时数为 289 小时，剩余电量进入市场参与市场化交易。该发电小时数较可同比的 2021 年陕西省光伏保障利用小时数 1,250 小时发生较大幅度下降，为江山永宸2025 年的平均结算电价和营业收入带来一定的不确定性。未来，基金管理人与运营管理机构将优先完成优先发电计划电量，以项目燃煤标杆及国补电价完成电费结算，并在市场化交易时，以中长期电力交易为主、现货交易为辅，增加资产项目年发电收入的相对稳定性。

评估报告中的评估结果不构成对资产项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的资产项目未来现金流金额，也不构成对资产项目未来现金流的承诺。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金产品基本情况 ...... 6

2.2 资产项目基本情况说明 ...... 7

2.3 基金扩募情况 ...... 7

2.4 基金管理人和运营管理机构 ...... 8

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人 ...... 8
2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所（如有）、财务顾问（如有）等专业机构9

2.7 信息披露方式 ...... 9

§3 主要财务指标和基金运作情况 ...... 10

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 10

3.2 其他财务指标 ...... 11

3.3 基金收益分配情况 ...... 11

3.4 报告期内基金费用收取情况的说明 ...... 13

3.5 报告期内发生的关联交易 ...... 15

3.6 报告期内基础设施基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况 ...... 16

§4 资产项目基本情况 ...... 17

4.1 报告期内资产项目的运营情况 ...... 17

4.2 资产项目所属行业情况 ...... 25

4.3 重要资产项目运营相关财务信息 ...... 28

4.4 资产项目公司经营现金流 ...... 32

4.5 资产公司对外借入款项情况 ...... 33

4.6 资产项目相关保险的情况 ...... 33

4.7 资产项目回顾总结和未来展望的说明 ...... 33

4.8 重要资产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析 ...... 34

……
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