公告日期：2025-09-10

华夏基金管理有限公司关于

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 9 月 10 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基
金

公募REITs简称 华夏特变电工新能源REIT

场内简称 特变REIT（扩位简称：华夏特变电工新能源REIT）

公募REITs代码 508089

公募REITs合同生效日 2024 年 6 月 19 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施
证券投资基金指引（试行）》《华夏特变电工新
能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华
夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》或其更新等

收益分配基准日 2025年6月30日

截止收益 基准日公募REITs份额净值 3.9258
分配基准 （单位：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分配 18,381,914.23
相关指标 金额（单位：元）

截止基准日公募REITs按照 -

合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元）

本次公募REITs分红方案（单位：元/10 2.1240
份公募REITs份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。上
表基准日公募 REITs 可供分配金额包含 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的可供分配金
额 18,353,055.27 元，以及前期未分配的可供分配金额 28,858.96 元。

本次分红拟在收益分配基准日可供分配金额基础上，将截至 2025 年 6 月 30 日（保理基
准日）符合无追索保理条件的可再生能源补贴应收账款对应的可分配资金 45,358,912.02 元
（系应收账款账面余额 47,746,223.18 元扣除保理费用 2,387,311.16 元后净额）一并分配给基金份额持有人。因此，本次最终可以分配给投资者的总金额为 63,740,826.25 元（基准日公募 REITs 可供分配金额及可再生能源补贴应收账款对应的可分配资金之和）。本次拟分配金额为 63,720,000.00 元，占本次可分配总金额的 99.9673%。

截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月12日

除息日 2025年9月15日（场内） 2025年9月12日（场外）

现金红利发放日 2025年9月18日（场内） 2025年9月16日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。