公告日期：2025-11-25

国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年11月24日
送出日期：2025年11月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
(一)产品要素

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金简称 国泰海通东久新经济REIT 基金代码 508088
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理 有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2025-09-29 上市交易所及上市 日期 上海证券交易所 2022-10-14
基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式

封闭式

开放频率
本基金存续期为原《国泰
君安东久新经济产业园封
闭式基础设施证券投资基
金基金合同》生效后47 年，本基金在此期间内封
闭运作并在符合约定的情 形下在上海证券交易所上 市交易。在存续期内，本 基金不接受申购(由于基
金扩募引起的申购除外)、 赎回。

基金经理

张鹏坤
开始担任本基金基 金经理的日期
2025-01-11
证券从业日期 2023-05-23

基金经理

冯晓昀
开始担任本基金基 金经理的日期
2022-09-23
证券从业日期 2022-07-26

基金经理

张晋
开始担任本基金基金 经理的日期 2024-05-17
证券从业日期 2015-08-14
场内简称 东久REIT
扩位简称 国泰海通东久新经济REIT

其他
首发原始权益人：FULL REGALIA LIMITED、CAPRICCIO INVESTMENTS

LIMITED、UTMOST PEAK LIMITED、MILEAGE INVESTMENTS LIMITED
扩募原始权益人：BOLINDA LIMITED、DMJ INDUSTRIAL HOLDING(HK)
LIMITED
首发、扩募运营管理机构：东久(上海)投资管理咨询有限公司 首次发售战略配售比例：65%
首次发售原始权益人及其关联方配售比例：20%
2025年度第一次扩募战略配售比例：70%
2025年度第一次扩募原始权益人及其关联方配售比例：20%
注：1、2025年9月29日，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安东久新经 济产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。
2、本基金已召开基金份额持有人大会表决通过了关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资 基金2025年度第一次扩募及新购入基础设施项目的议案、关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施 证券投资基金延长基金合同期限的议案、关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025年度第一次扩募引入战略投资者的议案，大会决议自表决通过之日起生效。本基金合同更新生效日为 2025年11月24日，修订后的法律文件自该日起生效。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完
全所有权或经营权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公
司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设
施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相 对稳定的回报。

投资范围
本基金存续期内按照《基金合同》的约定主要投资于以优质产业园基础设施 项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产 支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金将优 先投资于以东久工业地产投资有限公司或其关联方拥有或推荐的优质产业园 基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划。本基金的其余基金资产应当 依法投资于利率债(国债、政策性金融债、央行票据)、AAA级信用债(企
业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发 行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(债券回购、
银行存款、同业存单等)、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许基 础设施证券投资基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。