公告日期：2025-03-28

基础设施公募基金2024年度评估报告
国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金(代码508088)持有的全部基础设施项目的市场价值
二零二五年三月
呈送： 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基础设施项目评估报告
报告编号：
高力评报字(CVAS/BJ/2025/FC)第0012号
项目名称：
国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金(代码508088)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
估价机构：
北京高力国际土地房地产资产评估有限公司
注册估价师：
周钜标(4420080118)许东卫(3320140077)
估价报告出具日期：
2025年3月26日
致估价委托人函
上海国泰君安证券资产管理有限公司：
承蒙贵公司委托，北京高力国际土地房地产资产评估有限公司(以下简称我司"或“我们”)对国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金通过“国泰君安东久新经济产业园基础设施资产支持专项计划"持有的全部基础设施项目(以下简称”全部基础设施项目”或者”项目一”、"项目二”、"项目三"、“项目四”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第2号——存续业务》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第6号——年度报告(试行)》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即(一)上海华靳建设有限公司持有的位于”上海市金山区亭林镇金舸路288号”的东久(金山)智造园项目；(二)昆山华普瑞实业有限公司持有的位于”江苏省苏州市昆山市玉山镇南淞路111号”的东久(昆山)智造园项目；(三)无锡奥迈特实业有限公司持有的位于”江苏省无锡市新吴区飞凤路5号”的东久(无锡)智造园项目；
(四)常州麦里奇实业有限公司持有的位于”江苏省常州市黄河西路585号”的东久(常州)智造园项目；(以下简称”全部基础设施项目”或者”项目一”、“项目二”、“项目三"、“项目四)基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为产业园项目，总建筑面积为283,933.85平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2024年12月31日的市场价值为人民币1,390,000,000元(大写人民币壹拾叁亿玖仟万元整)。
备注：
(1)本基金持有的全部基础设施项目数量为四个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，明细可见后附评估结果摘要表。
(2)本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
3)估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响。
(4)总估值取整至百万位，估价结果不含增值税。
(5)以上内容摘自估价报告正文，欲了解本次估价的详细情况，可阅读报告正文。
北京高力国际土地房地产资产评估有限公司
法定代表人：
二O二五年三月二十六日
评估结果摘要表
国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目的市场价值
公募REITs名称 ：国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 ：国泰君安东久新经济REIT
公募REITs代码 ：508088
评估委托方:上海国泰君安证券资产管理有限公司
评估目的:根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第2号——存续业务》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第6号——年度报……
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