公告日期：2025-12-22

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
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工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信
河北高速集团高速公路封闭式基础设施证
券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2025 年 12 月 22 日
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
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一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证
券投资基金
公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT
公募 REITs 代码 508086
公募 REITs 合同生效日 2024 年 6 月 18 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 2 号
—存续业务》的有关规定、《工银瑞信河北高速集团
高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
截止收益分配
基准日基金的
相关指标
基准日公募 REITs 份额
净值（单位：元）
-
基准日公募 REITs 可供
分配金额（单位：元）
135,262,858.52
截止基准日公募 REITs
按照合同约定的分红比
例 计 算 的应 分 配金 额
（单位：元）
-
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10
份基金份额）
1.350
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红， 2025 年第三次分红
注： 1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速 REIT”。
2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供
分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不
进行收益分配。截止本次基准日， 本基金可供分配金额为人民币 135,262,858.52 元。本次拟分配
金额合计为人民币 135,000,000.00 元，约为本次基准日可供分配金额的 99.81%。截止基准日公
募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记
机构的规则为准。
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
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二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 12 月 24 日
除息日 2025 年 12 月 25 日（场内） 2025 年 12 月 24 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 12 月 30 日（场内） 2025 年 12 月 26 日（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于 2025 年 12 月 26 日自本基金托管账户划出。
三、 其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 24 日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享
有本次分红权益。
3、 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金
额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润
（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素
后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表净利
润为 31,120,127.84……
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