公告日期：2025-05-23

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 5 月 22 日
送出日期：2025 年 5 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
(一)产品要素

基金简称 工银河北高速 REIT 基金代码 508086

场内简称 河北高速 扩位简称 工银河北高速 REIT

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日 上市交易所及上市日期 上海证券交 2024 年6月28
易所 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 18 年

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 18 日

基金经理 辜玉璞 理的日期

证券从业日期 2006 年 11 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 18 日

基金经理 刘明轩 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 18 日

基金经理 曹连鸽 理的日期

证券从业日期 2021 年 9 月 1 日

运营管理机构：河北高速公路集团有限公司

募集份额：10 亿份

发行价格：5.698 元/份

其他 募集期间净认购金额：5,698,000,002.89 元

原始权益人：河北高速公路集团有限公司

战略配售比例：80%

原始权益人或其同一控制下的关联方配售比例：51%

(二)标的基础设施项目情况

本基金拟初始投资的基础设施项目为荣乌高速公路（大王店枢纽互通至冀晋界段）及其附属设施。基础设施项目基本情况如下表所示：

项目概况

项目（资产）名称 荣乌高速公路（大王店枢纽互通至冀晋界段）及其附属设施

所在地 起自河北省保定市徐水区大王店互通处，途经保定市徐水区、满城区、易县、涞源县四
县区，止于驿马岭（冀晋界）

所处行业 高速公路行业

建设内容和规模 全长 97.068 公里

项目公司从河北高速集团承接并享有的标的公路收费权（不包含标的公路所对应的广告
资产范围 经营权和服务设施经营权），以及基于该等标的公路收费权划转而附随一并转移移交项目
公司进行经营使用的标的公路资产经营权、西黑山收费站经营权及相关通信管道设施经
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