公告日期：2025-09-26

中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT

公募 REITs 代码 508082

公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报
告（试行）》等有关规定以及《中金唯品会奥特莱斯封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《中金唯品会奥特莱斯封闭式
基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

中金基金管理有限公司就中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508082，基金简称：中金唯品会奥莱 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司杉井商业管理(宁波)有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：杉井商业管理(宁波)有限公司审计报告-德师报(审)字(25)第 S00798 号）。

购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日 2025 年 8 月 26 日）的资产、
负债情况详见交割审计专项报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2025 年 9 月 26 日

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