公告日期：2026-01-17

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024 年度第一次扩募并新购入不动产项目交割审计情况的公告
一、 公募 REITs 基本信息
基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏基金华润有巢REIT
场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT）
基金代码 508077
首次募集基金合同生效日 2022年11月18日
基金合同更新生效日 2025年12月18日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出
商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开
募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海
证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用
指引第3号——扩募及新购入不动产（试行）》《上海证券交易
所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 规则适用指引第5
号——临时报告（试行）》 等法律法规及《华夏基金华润有巢
租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基金
华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第
一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新
二、 交割审计情况
华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基
金”） 2024 年度第一次扩募并新购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”）， 已
由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 完成对购入项目公司润灏房屋租赁
（上海）有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详
见附件）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025 年 12 月 24 日）
资产合计 853,510,678.60 元，负债合计 470,747,853.19 元，所有者权益合计
382,762,825.41 元。
截至本公告发布日，已完成全部交易对价支付。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月十七日...

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。