公告日期：2025-12-19

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新公告 公告送出日期：2025年12月19日

1公告基本信息

基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏基金华润有巢REIT
场内简称 华润有巢(扩位简称：华夏基金华润有巢REIT)
基金主代码 508077
基金运作方式 契约型封闭式
首次募集基金合同生效日 2022年11月18日
基金合同更新生效日 2025年12月18日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITS)业务 办法(试行>》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资 基金(REITs)规则适用指引第3号——新购入基础设施项
目(试行)》等法律法规及《华夏基金华润有巢租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢 租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩 募并新购入基础设施项目招募说明书》
2基金扩募募集情况
2.1募集基本情况
基金扩募募集申请获中国证监会准予变更注册的文号 证监许可〔2025〕2408号文
基金扩募发售期间 自2025年12月8日起 至2025年12月12日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月16日
募集有效认购总户数(单位：户) 4,039
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,132,942,632.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 177,765.33

募集份额(单位：份)
有效认购份额 447,803,412.00
利息结转的份额 -
合计 447,803,412.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位：份)
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管 认购的基金份额(单位：份) 83.00

理人的从业人员认购本 基金情况 占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 部门负责人认购本基金 情况
认购的基金份额总量的数 量区间

0
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年12月18日
注：①基金扩募募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费等各 项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
2.2原持有人配售情况
本基金经过配售，最终向原持有人扩募发售的基金份额数量及其比例如下表 所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏基金华润有巢租赁住房 封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募向原持有人配售份额发售公 告》(以下简称“《发售公告》”)中公布的配售原则。
根据投资者认购情况，本次扩募发售基金份额共计447,803,412份，占本次可 配售份额数量的99.51%,不超过《发售公告》中披露的可配售份额数量。本次扩 募发售募集资金为1,132,942,632.36元(不含募集期利息),符合基金份额持有人 大会决议中拟发售金额不高于11.400亿元且不低于9.915亿元的要求。其中，原 始权益人作为战略投资者获配份额数量为153,000,000 份，占可配售份额数量的 34%,占本次实际发售基金份额数量的34.17%,不低于其承诺的认购比例。全部 配售对象及其获得配售的具体结果如下：
投资者类型 获配基金份额数量(份) 占扩募发售总份额比例
战略配售投资者 153,000,000 34.17%
其他投资者 294,803,412 65.83%
合计 447,803,412 100%
1、战略配售投资者获配情况及限售期安排

序号

投资者名称
获配份额
(份)

获配金额(元)

限售期

1
有巢住房租赁(深圳)有限 公司
89,560,683

226,588,527.99

60个月

2
有巢住房租赁(深圳)有限 公司
63,439,317

160,501,472.01

36个月
合计 153,000,000 38……
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