公告日期：2025-12-16

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

扩募发售除权公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏基金华润有巢 REIT

场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢 REIT）

公募 REITs 代码 508077

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
公告依据 适用指引第 5 号——临时报告（试行）》、《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 3 号——
扩募业务办理》等有关规定以及《华夏基金华润有巢租赁住
房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润
有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一
次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新

二、公募 REITs 除权事项

本基金通过向原持有人配售的方式进行扩募发售（简称“本次发售”），本次
发售的配售权益登记日为 2025 年 12 月 5 日，认购期为 2025 年 12 月 8 日起（T
日）至 2025 年 12 月 12 日（M 日），并自发售首日 2025 年 12 月 8 日起至募集
结束日次一交易日 2025 年 12 月 15 日（M+1 日）停牌，2025 年 12 月 16 日（M+2
日）起复牌。根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 3 号——扩募业务办理》相关规定，基金管理人对复牌当日基础设施
基金价格进行除权，除权生效日为 2025 年 12 月 16 日，除权价格为 2.849 元/份。
除权价格计算公式及相关参数如下：

除权（息）价格＝[（前收盘价格-现金红利）+向持有人配售价格×新发向原持有人配售份额占比+战略配售价格×新发战略配售份额占比]/（1+合计新发份额占比）

其中：（1）前收盘价格为 2025 年 12 月 5 日收盘价 3.135 元/份；（2）现金红
利为 0；（3）向持有人配售价格为 2.53 元/份；（4）新发向原持有人配售份额占比=向原持有人配售份额数量/本次发售前份额总量=294,803,412 份/500,000,000
份=58.9606824%；（5）战略配售价格为 2.53 元/份；（6）新发战略配售份额占比=新发战略配售份额数量/本次发售前份额总量=153,000,000 份/500,000,000 份=30.6000000%；（7）合计新发份额占比=（向原持有人配售份额数量+新发战略配售份额数量）/本次发售前份额总量=447,803,412份/500,000,000份=89.5606824%。三、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。
四、风险提示

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金存续期内按照基金合同的约定以80%以上基金资产投资于基础设施资产支持专项计划，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。