公告日期：2025-12-03

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

暂停转托管业务的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏基金华润有巢 REIT

场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢 REIT）

公募 REITs 代码 508077

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
公告依据 适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 3 号——
扩募业务办理》等规定以及《华夏基金华润有巢租赁住房封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢
租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩
募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等

二、公募 REITs 暂停（恢复）转托管事项

鉴于本基金拟通过向原持有人配售的方式进行扩募发售（简称“本次扩募发售”），根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 3 号——扩募业务办理》相关规定，为保障本次扩募发售过程平稳有序推进，
本基金将自 2025 年 12 月 3 日（R-2 日）至 2025 年 12 月 5 日（R 日，配售权益
登记日）期间暂停办理转托管业务，并将自本次扩募发售首日 2025 年 12 月 8 日
（T 日）起至募集结束日次日 2025 年 12 月 15 日（M+1 日）期间继续暂停办理
转托管业务。自 2025 年 12 月 16 日（M+2 日）起，本基金将恢复办理转托管业
务。（注：上述日期均为交易日）
三、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。
四、特别提示

本基金本次扩募发售具体事宜详见本公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《华
夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募向
原持有人配售份额发售公告》。

本基金本次扩募的发售方式为向原持有人配售，由于配售对象数量较多，若部分基金份额持有人因未知悉、未充分理解本次配售安排等原因未能参与或未能足额参与配售，存在基金份额持有人弃购的风险，若弃购率过高可能导致本基金本次募集规模不足 80%或低于募集规模下限而导致本次募集失败，特提请投资者注意相关风险。

本次扩募面向配售权益登记日登记在册的原基金份额持有人，按相同的配售比例进行配售。配售完成后，基金份额价格进行除权。若原持有人未参与配售或参与配售但实际参与配售比例小于本基金公告的配售比例的，可能面临除权后基金份额价格下降、持有权益稀释而带来损失的风险。如原持有人拟不参与配
售，可以在配售权益登记日 2025 年 12 月 5 日（含当日）之前选择卖出所持基金
份额，以避免前述风险。

此外，本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金存续期内按照基金合同的约定以 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持专项计划，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。