公告日期：2025-10-16

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书更新
重要提示（一）华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”或“本“基础设施证券投资基金”或“基础设施基金”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年9月13日证监许可（2024）1292号文准予注册。（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注，但中国证监会对本基金募集的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）本基金主要投资于最终投资标的为高速公路类型基础设施项目的基础设施资产支持证手。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。（四）本基金采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购与赎回。使用场外基金
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