公告日期：2025-08-30

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投
资基金
2025 年中期报告
2025 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年八月三十日
华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
运营管理机构已对中期报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内
容的真实性、准确性和完整性。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 1
1.2 目录.................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介................................................................................................................................................... 4
2.1 基金产品基本情况.......................................................................................................................... 4
2.2 资产项目基本情况说明.................................................................................................................. 5
2.3 基金扩募情况.................................................................................................................................. 5
2.4 基金管理人和运营管理机构.......................................................................................................... 5
2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人.............................. 6
2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构...................................... 6
2.7 信息披露方式...............................................……
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