公告日期：2025-09-02

关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华泰江苏交控 REIT

公募 REITs 代码 508066

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及
《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于公募 REITs 交易情况提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引

第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日涨跌幅超过 5%的，基金管理人应

当于相关事项发生的次一交易日，披露相关公告。

2025 年 9 月 1 日，本基金在二级市场的收盘价达到 6.687 元/份，当日跌幅达到

7.24%。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素

影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资

决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金初始投资的基础设施项目为位于江苏省苏州市吴江区的沪苏浙高速公路

（即 G50 沪渝高速江苏段），该项目为收费公路项目。本基金运营管理机构为江苏

沿江高速公路有限公司。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

本基金当日跌幅超过 5%，主要是分红导致。本基金于 2025 年 8 月 27 日公告
了 2025 年度第一次分红方案，以 2025 年 8 月 29 日作为权益登记日、2025 年 8 月
29 日作为场外除息日、2025 年 9 月 1 日作为场内除息日，对本基金自 2025 年 1 月
1 日至收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日期间产生的收益进行分配，每份基金份额
分红 0.36723 元。

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年中期报告》（以下简称“中期报告”），本基金 2025 年上半年可供分配金额为 146,894,709.27元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 7.635 元/份，该投资者的 2025
年净现金流分派率预测值=146,894,709.27/181*365/(7.635*400,000,000)=9.70%。

2、投资者在 2025 年 9 月 1 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当天收盘价 6.687 元/份，该投资者的 2025 年净现金流分派率……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。