公告日期：2025-09-24

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 南方万国数据中心REIT

基金场内简称 万国REIT

基金主代码 508060

基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025年7月18日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号
——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方万国数据中心封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 完成对购入昆山国胜数据科技有限公司（“SPV”）、国金数据科技发展（昆山）有限公司（“项目公司”）的交割审计，并出具了上述购入SPV及项目公司的交割审计报告（详见附件：昆山国胜数据科技有限公司审计报告-毕马威华振审字第2523628号、国金数据科技发展（昆山）有限公司审计报告-毕马威华振审字第2523593号）。

根据交割审计报告：购入昆山国胜数据科技有限公司于交割审计基准日（2025年7月21日）总资产合计2,748,823.39元，负债合计562,452.59元，所有者权益合计2,186,370.80元；购入国金数据科技发展（昆山）有限公司于交割审计基准日（2025年7月22日）总资产合计706,633,269.06元，负债合计204,601,916.35元，所有者权益合计502,031,352.71元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年9月24日

昆山国胜数据科技有限公司

自 2025年 4月 1日至 2025年 7月 21日（交割审计基准日）止期间财务报表

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)

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Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层

China 邮政编码:100738

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