公告日期：2025-03-28

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
2024 年年度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2025 年 3 月 28 日
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
运营管理机构已对年度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真
实性、准确性和完整性。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务报告出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中
计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.........................................................................................................................................2
1.2 目录.................................................................................................................................................3
§2 基金简介.................................................................................................................................................6
2.1 基金产品基本情况..........................................................................................................................6
2.2 资产项目基本情况说明..................................................................................................................7
2.3 基金扩募情况..................................................................................................................................7
2.4 基金管理人和运营管理机构..........................................................................................................7
2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人 ..............................……
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