公告日期：2025-01-21

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务

及交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT

公募 REITs 代码 508058

公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《中金厦门安居保障
性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦
门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》及其更新

二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转

让业务情况

2025 年 1 月 20 日，本基金二级市场收盘价为 3.920 元/份，当日收盘价较基

准价（基金发行价 2.60 元/份）累计涨幅超过 50%。为了保护基金份额持有人的

利益，本基金将自 2025 年 1 月 21 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当

日上午 10:30 起复牌。同时，本基金将自 2025 年 1 月 21 日上海证券交易所开市

起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通

平台份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作

正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严

格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金所持有的底层基础设施资产为 2 个保障性租赁住房项目组成，位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数 4,665 套，建筑面积合计 198,553.97 平方
米，可供出租面积合计 198,553.97 平方米。截至 2024 年 9 月 30 日，基础设施项
目实际出租面积 197,893.68 平方米，按建筑面积计算，基础设施资产出租率为99.67%。基础设施项目租户结构稳定，其中个人租户占比 93.86%，企业租户占比 6.14%。基础设施资产保持平稳运营，租金收缴率保持 100%。基础设施项目
租金保持稳中有升，截至 2024 年 9 月 30 日在租租约的平均单价为 33.95 元/平
方米/月（含税）。

以上内容已经本基础设施项目的外部管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

本基金2024年度预测可供分配金额约为5,752.05万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.60 元/份，该投资者的2024 年度净现金流分派率预测值=5,752.05/(50,000*2.60)=4.42%。

2、如投资人在 2025 年 1 月 20 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 3.920 元/份，该投资者的 2024 年度净现金流分派率预测值=5,752.05/(50,000*3.920)=2.93%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2024 年度预测可供分配金额系根据本基金 2024 年前
三季度报告中披露的本年度累计可供分配金额数据，结合 2023 年第四季度可供分配金额数据，按照简单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。