公告日期：2025-08-29

博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对中期报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金产品基本情况...... 5

2.2 资产项目基本情况说明......6

2.3 基金扩募情况...... 6

2.4 基金管理人和运营管理机构......6

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人...... 7

2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构......8

2.7 信息披露方式...... 8

§3 主要财务指标和基金运作情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 其他财务指标...... 8

3.3 基金收益分配情况...... 9

3.4 报告期内基金费用收取情况的说明......10

3.5 报告期内进行资产项目重大改造或者扩建的情况......10

3.6 报告期内完成基础设施基金购入、出售资产项目交割审计的情况......10

3.7 报告期内发生的关联交易......10

3.8 报告期内与资产项目相关的资产减值计提情况......11

3.9 报告期内其他基础设施基金资产减值计提情况......11

3.10 报告期内基础设施基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况......11

§4 资产项目基本情况......11

4.1 报告期内资产项目的运营情况......11

4.2 资产项目所属行业情况......14

4.3 重要资产项目运营相关财务信息......18

4.4 资产项目公司经营现金流......20

4.5 资产项目公司对外借入款项情况......21

4.6 资产项目投资情况...... 22

4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......22

4.8 资产项目相关保险的情况......22

4.9 重要资产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析...... 22

4.10 其他需要说明的情况......22

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......22

5.1 报告期末基金资产组合情况......22

5.2 投资组合报告附注...... 23

5.3 报告期内基金估值程序等事项的说明......23

§6 回收资金使用情况...... 24

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明......24

6.2 报告期末净回收资金使用情况......24

6.3 剩余净回收资金后续使用计划......24
6.4 原始权益人控股股东或者关联方遵守回收资金管理制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。