公告日期：2025-10-11

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于原始权益人变更净回收资金用途的公告

一、公募 REITs基本信息

基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT

场内简称 临港 REIT

基金主代码 508021

首次募集基金合同生效日 2022年 9月 22日

基金合同更新生效日 2025年 8月 15日

基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基
础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试
行）》等有关规定以及《国泰海通临港创新智造产业园封闭式
基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通临港创新智造产
业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购
入基础设施项目招募说明书》（更新）（2025年 2 号）

二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩
募并新购入基础设施项目（以下简称“国泰海通临港创新产业园 REIT 扩募”或者

“本基金扩募”）于 2025年 8 月 15 日基金合同更新生效，扩募发售规模 172,350.00
万元，原始权益人上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”）通过战略配售合计认购基金发售比例的 20%。

本基金扩募成功发行后，基金扩募总额扣除偿还外部债务、缴纳税费及原始权益人战略配售认购款后的净回收资金金额为 112,289.57万元。

原始权益人于发行阶段计划将本次扩募净回收资金的 85%用于在建项目、前期工
作成熟的新建项目，项目为南桥四期项目和未来谷项目，15%的净回收资金用于补充流动资金等。根据前次报备，本次扩募净回收资金中拟用于在建项目、前期工作成熟
的新建项目金额 95,446.14 万元。截至 2025 年 10 月 10 日，原始权益人尚未使用净

回收资金。
三、 原始权益人回收资金用途变更情况

为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014号)的要求，加快净回收资金使用进度及
效果，为更好促进存量资产盘活，同时结合原始权益人投资计划调整等情况，根据国
家发改委相关要求，上海临港履行了内部有关审批流程，并于 2025 年 10 月 10 日向
国家发展和改革委员会等监管部门提交了回收资金投向变更报告。本次变更后，将净回收资金的 85%用于投资南桥四期项目和上海临港 G60科创云廊二期项目，具体使用方案如下：

项目名称 建设规模 前次报备金 本次变更后金
额（万元） 额（万元）

1、未来谷项目 255亩产业用地（工业） 30,446.14 0

2、南桥四期项目 项目建筑面积预计为 157,454.50平方 65,000.00 60,000.00

米，其中地上面积 118,454.50平方米。

3、上海临港 G60 项目占地 189,845平方米，总建筑面积 0 35,446.14

科创云廊二期项目 预计约 670,000平方米

合计 95,446.14 95,446.14

四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人变更回收……
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